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    3. 搜索
      公募基金產品風險等級劃分規則說明
      產品及投資者風險等級劃分來源:發布時間:2021-01-22

      根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《基金募集機構投資者適當性管理實施指引(試行)》、《證券投資基金銷售適用性指導意見》、《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》等相關法規規定,根據投資人的風險承受能力銷售不同風險等級的產品,把合適的基金產品賣給合適的投資人,公司對旗下產品風險等級進行審慎評估。


      、評價原則

      本公司將公募基金產品風險等級依次劃分為:R1、R2、R3、R4、R5 五個等級,相應的風險等級名稱是:低風險、中低風險、中風險、中高風險、高風險。

      R1

      R2

      R3

      R4

      R5

      低風險

      中低風險

      中風險

      中高風險

      高風險


      、風險等級的劃分

      風險等級

      產品參考因素

      R1(低風險)

      產品結構簡單,過往業績及凈值的歷史波動率低,投資標的流動性很好、不含衍生品,估值政策清晰,杠桿不超監管部門規定的標準。

      R2(中低風險)

      產品結構簡單,過往業績及凈值的歷史波動率較低,投資標的流動性好、投資衍生品以套期保值為目的,估值政策清晰,杠桿不超監管部門規定的標準。

      R3(中風險)

      產品結構較簡單,過往業績及凈值的歷史波動率較高,投資標的流動性較好、投資衍生品以對沖為目的,估值政策清晰,杠桿不超監管部門規定的標準。

      R4(中高風險)

      產品結構較復雜,過往業績及凈值的歷史波動率高,投資標的流動性較差,估值政策較清晰,一倍(不含)以上至三倍(不含)以下杠桿。

      R5(高風險)

      產品結構復雜,過往業績及凈值的歷史波動率很高,投資標的流動性差,估值政策不清晰,三倍(含)以上杠桿。


      、評價指標和評分說明

      本公司主要根據產品的投資方向和投資范圍、投資策略、流動性、跨境投資比例、投資門檻、持倉比例、過往業績、歷史規模波動、平均杠桿、策略執行、違規行為及信用狀況等方面對產品風險進行評價,以保證評價的客觀性和一致性。

      不同指標對應不同分值標準,根據各產品的實際情況,評定有關指標的分值,再加權匯總各相關指標的評分,評定該產品的風險等級。

      未來,隨著基金產品的不斷創新和投資范圍的拓展,公司將根據新設基金產品的投資管理特點,對應更新風險等級評價方法,調整基金產品評價指標、分值標準以匹配其風險收益特征,具體以公司官網公布的產品風險等級明細表為準。


      、其它說明

      公司旗下基金產品風險等級評級結果是根據法律法規、本公司內部評級標準評定,投資者應認真閱讀公司各基金產品的基金合同、招募說明書(更新)、基金產品資料概要(更新)等法律文件,以及過往的基金定期報告等相關信息,以充分了解各基金產品的風險收益特征。

      投資者購買基金后,所購買的基金產品風險等級可能因市場或運作情況等影響而發生調整,并可能超出投資者自身風險承受能力,從而可能產生不利后果和損失。投資者應及時關注基金風險等級的變化并謹慎決策,以確保自身的投資決策與風險承受能力相匹配。


      中融基金管理有限公司公募基金產品風險等級劃分規則說明.pdf


      《風險提示》

      基金有風險,投資需謹慎?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益,基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。投資者應根據自身風險承受能力,審慎決定是否參與基金交易及相關業務。在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。投資者認購(或申購)基金時應認真閱讀基金合同、基金招募說明書和產品資料概要等法律文件。投資者應遠離非法證券活動,嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。

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